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金融计算与建模实验
| ISBN/价格： | 978-7-5058-9787-8:CNY17.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计算与建模实验/.廖文辉，张学奇编著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2010.9 |
| 载体形态项： | 117页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 应用型高等院校经管类系列实验教材.数学 |
| 提要文摘： | 本书内容包括：实验一，股票收益率计算实验; 实验二，固定证券收益率计算; 实验三，收益波动率计算; 实验四，指数计算; 实验五，风险溢价计算; 实验六，股权风险指标计算; 实验七，中国股市CAPM计算; 实验八，最有投资组合选择; 实验九，VaR风险度量; 实验十，可转债和期权定价模型; 实验十一，Monte Carlo模拟。 |
| 题名主题： | 金融 计算机辅助计算 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830.49-39 |
| 个人名称等同： | 张学奇 编著 |
| 个人名称等同： | 廖文辉 编著 |
| 记录来源： | CN 重庆书店 20110519 |